出納組工作職掌
總務處出納組聯絡電話: (02) 2753-5316 分機 405
工作職掌:
- 對內
- 教職員薪資及各項費用清冊編製、請款及發放
- 教職員薪資、考績、年終獎金發放(並依人事室資料晉級及補發代扣)。
- 交通費清冊編製。
- 各項費用(加班費、交通費、各種鐘點費、國民旅遊補助、國內進休補助、差旅費、子女教育補助、不休假加班費、休假補助……)清冊編製請款、發放。
- 各項保費、費用代扣、請款、繳納、核銷
- 教職員、代課教師、教官健保費代扣、請款、繳納、核銷
- 勞保費代扣、請款、繳納、核銷。
- 公保費代扣、請款、繳納、核銷。
- 退撫基金代扣、請款、繳納、核銷。
- 離職儲金代扣、請款、繳納、核銷。
- 勞退基金(新、舊制)請款、繳納、核銷。
- 軍保軍退撫基金代扣、核銷。
- 所得稅申報
- 所得稅扣繳。
- 實物代金申請免稅。
- 機關年度所得稅申報。
- 填發扣繳憑單。
- 保費證明金額核算。
- 校外人士所得稅扣繳。
- 新進人員薪資資料建檔
- 學生各項費用收發
- 學期學雜費四聯單檔案製作、送印、收費、結帳。
- 課輔、寒輔、暑輔、畢旅、校外教學收費單檔案製作、送印、收費、結帳。
- 指考、學測、甄試入學報名費。
- 其他相關費用學生證、蒸飯費、書籍費…………。
- 各項補助款、退費發放(依據各承辦單位提供資料退費及發放)清寒學生午餐補助費、低收入戶書籍補助費、軍公教遺族補助、原住民代收代辦補助費、各項獎助學金。
- 教職員薪資及各項費用清冊編製、請款及發放
- 對外
- 各項押標金、支票、有價證券、保證金及其他擔保之收付並填開收款收據。
- 廠商付款、收入退還、結購外匯、匯寄與收兌款項 。
- 各項押標金、保證金及其他擔保之收付保管及其他收款退款等事項。
- 行政工作
- 代收款、代辦費、暫收、暫付、預付、墊付款項之收支保管解存。
- 四聯單收入明細分析、請款、解繳市庫。
- 現金、各種票據(包括支票、匯票、本票及外幣票據等)、支票簿、送款簿、存摺、存單、有價證券及其他保管品等出納保管。
- 按時領取有價證券之本息 。
- 現金出納備查簿:收付款項隨時登錄。
- 每日編製日結表。
- 每月依據銀行存款帳單編製差額解釋、表現金調節表。
- 依據支出傳票簽發支票送主辦會計、校長用印辦理支付。
- 辦理繳款及存款手續 。
- 遞送付款憑單及領取支票憑證通知受款人領取。
- 編製使用憑證收入日、報月報表、保管品月報表。
- 其他臨時交辦事項。